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Les Chiffres — tout l'argent qui entre
live · deduplique
ℹ️CA REEL DEDUPLIQUE — Stripe + GoCardless + virements FAFCEA/clients, sans double compter les payouts Qonto. Virements internes dirigeant exclus du resultat. Revolut saisi manuellement.
NIVEAU 0 — CA VA ?
Encaisse YTD 2026 · Stripe + GoCardless
— €
Chargement...
Facture (engagement)
—
A cabler — Phase 3 (VosFactures). Le chiffre "Encaisse" ci-contre est la reference V1.
% objectif trimestriel
—
T0 a definir (Matthias). Football Field disponible une fois l'objectif fixe.
NIVEAU 1 — SCORECARD
CA confirme (encaisse)
—
encaisse, deduplique
GoCardless live
— €
Chargement GoCardless...
En attente (GC)
—
Prelev. programmes — pas encore cash
Echeances en echec
—
A regulariser
Charges fixes / mois
—
Categorisation Qonto par Celine requise
Marge operationnelle
—
Disponible apres charges fixes carees
🔔 A piloter — relances, echecs & encaissements a venir
live GoCardless
📅 Prévisionnel — encaissements ORA à venir
source : tableau Céline
📥 NIVEAU 2 — D'ou vient le CA / ou part l'argent (Synthese P&L)
live · deduplique
ℹ️LIVE — Calcul automatique depuis /api/cfo/pnl. La categorisation "Autres charges" est perfectible (Celine). "A qualifier" = virements a confirmer en CA.
📥 D'ou vient le CA
❓ A qualifier (virements a confirmer en CA)
📤 Ou part l'argent (charges)
💸 NIVEAU 3 — Detail encaissements Stripe / GoCardless (filtrables)
livereplie par defaut
◯ bientot (Sheet)
GoCardless
Prelevements SEPA
Chargement GoCardless...
Stripe
Acomptes & paiements en ligne
Chargement Stripe...
Total
Flux combines GoCardless + Stripe
Calcul en cours...
ℹ️ Les totaux couvrent uniquement GoCardless et Stripe. Virements bancaires directs (Sumeria, virement manuel) non inclus. Chiffres EUR sauf mention contraire.
🏦
Banques / Tresorerie
live · lecture seule
ℹ️LIVE QONTO — Donnees reelles du compte bancaire MMP. Les virements internes "Matemypicture-Workshop" sont des mouvements vers tes comptes, pas des charges.